ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/10/15
69,781
-2059
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/10/15
38,126
-601
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/10/15
20,696
-326
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/10/15
41,198
-493
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
21,078
-237
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/10/15
22,928
-275
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/10/15
14,447
-165
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/10/15
15,155
-250
0
2026/09/24
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/10/15
28,502
-473
0
2026/09/24
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/15
9,698
-57
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/15
21,486
-99
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/10/15
8,033
-47
10
2026/09/24
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/10/15
13,883
-64
20
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/10/15
10,306
-22
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/10/15
14,258
-31
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/15
9,456
-21
50
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/15
12,898
-30
100
2026/09/24
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/10/15
12,761
4
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/10/15
11,301
5
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/10/15
12,098
8
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/10/15
10,788
4
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/10/15
9,658
-15
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/10/15
9,612
-10
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/15
9,620
-15
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/15
9,605
-15
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/10/15
29,530
-870
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/10/15
43,292
-515
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
14,648
-165
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/10/15
17,485
-289
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/15
14,663
-242
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/10/15
22,064
-366
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/10/15
14,467
-66
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/15
12,557
-73
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/10/15
30,700
15
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
13,921
21
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/10/15
19,088
-207
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/10/15
18,089
-296
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/10/15
14,760
-54
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
16,931
-46
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
13,472
-66
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/15
13,060
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/10/15
11,828
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
8,997
4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/10/15
12,357
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/15
8,886
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/10/15
13,511
-29
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/15
12,703
-28
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/15
10,058
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
9,941
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/10/15
35,754
-427
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/15
20,712
-232
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/10/15
46,477
-553
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/10/15
22,585
-665
0
2026/07/21

償還ファンド情報