ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/01/30
61,372
455
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/01/30
34,627
150
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/01/30
19,279
84
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/01/30
39,454
71
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
20,835
53
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/01/30
23,090
40
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/01/30
15,010
37
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/01/30
15,190
6
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/01/30
27,025
-35
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/01/30
10,105
-14
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/01/30
21,150
-57
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/01/30
8,451
-12
10
2026/01/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/01/30
13,823
-37
20
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/01/30
10,697
-1
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/01/30
13,990
-21
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/01/30
10,037
-1
50
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/01/30
13,047
-19
90
2026/01/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/01/30
11,930
8
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/01/30
11,191
25
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/01/30
11,605
8
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/01/30
10,914
22
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/01/30
25,789
192
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/01/30
41,149
76
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
14,362
38
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/01/30
16,405
-21
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
14,576
6
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/01/30
19,655
-146
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/01/30
14,131
-37
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
12,982
-17
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/01/30
28,510
10
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
13,261
14
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/01/30
17,392
-21
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/01/30
16,864
-38
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/01/30
14,292
-13
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
16,835
0
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
13,268
7
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
12,855
29
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/01/30
12,084
-6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
9,440
4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/01/30
12,049
-18
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
9,151
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/01/30
13,201
-19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
13,121
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
10,499
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/30
10,384
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/01/30
34,039
62
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/30
20,353
53
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/01/30
44,310
81
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/01/30
19,750
148
0
2025/07/22