ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/08
60,000
157
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/08
34,322
82
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/08
19,109
46
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/08
38,449
98
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
20,292
27
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/08
22,506
52
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/08
14,621
17
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/08
14,045
-2
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/08
25,190
30
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/08
9,703
-16
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/08
20,470
-17
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/08
8,138
-13
10
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/08
13,417
-11
20
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/08
10,601
-13
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/08
13,980
1
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/08
10,002
-12
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/08
13,128
1
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/08
11,610
12
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/08
10,789
-1
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/08
11,593
17
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/08
10,791
-1
0
2025/06/20
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/08
25,185
67
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/08
40,042
105
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
13,963
20
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/08
15,278
20
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
13,455
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/08
18,751
88
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/08
13,655
-10
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
12,447
-19
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/08
27,759
-13
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
12,913
-21
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/08
16,455
65
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/08
16,980
90
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/08
13,997
15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
16,494
-11
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
12,908
22
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
12,396
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/08
12,045
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
9,441
-11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/08
12,144
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
9,148
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/08
13,182
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
12,991
-15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
10,488
-17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/08
10,240
-25
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/08
33,132
87
0
2024/12/06
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/08
19,799
29
0
2024/12/06
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/08
43,147
111
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/08
19,283
51
0
2025/07/22